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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 050.00 | 1 377.00 | 3 673.00 | 5 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 826.00 | | 345 826.00 | 345 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 719 822.00 | 1 377.00 | 3 718 445.00 | 3 719 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CF Disponibilités | 73 602.00 | | 73 602.00 | 73 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 892.00 | | 80 892.00 | 80 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 714.00 | 1 377.00 | 3 799 337.00 | 3 800 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345 826.00 | | | 345 826.00 |
CU Autres participations | 3 362 871.00 | | 3 362 871.00 | 3 362 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 000.00 | | | 1 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 291.00 | | | 69 291.00 |
DG Autres réserves | 657 696.00 | | | 657 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 221.00 | | | 268 221.00 |
DK Provisions réglementées | 181 750.00 | | | 181 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 958.00 | | | 2 424 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 572.00 | | | 766 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 918.00 | | | 520 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 475.00 | | | 70 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 378.00 | | | 1 374 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 337.00 | | | 3 799 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 288.00 | | | 967 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 036.00 | | | 291 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -849.00 | | | -849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 620.00 | | | 463 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 399.00 | | | 195 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 221.00 | | | 268 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 869.00 | | 126 246.00 | 3 811 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 298.00 | 3 714 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 292.00 | 3 719 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 994.00 | 5 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906.00 | | 4 139.00 | 2 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808 963.00 | | 122 107.00 | 3 808 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314.00 | 1 057.00 | 1 994.00 | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | 1 057.00 | 1 994.00 | 2 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 750.00 | | | 181 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 750.00 | | | 181 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 690.00 | 519 690.00 | | 519 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 826.00 | 345 826.00 | | 345 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 037.00 | 291 037.00 | | 291 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 536.00 | 68 446.00 | 286 589.00 | 475 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 130.00 | 348 130.00 | | 348 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 379.00 | 967 289.00 | 286 589.00 | 1 374 379.00 |