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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 202.00 | 75 024.00 | 12 177.00 | 87 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 935.00 | 164 554.00 | 72 381.00 | 236 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 686.00 | 56 303.00 | 24 383.00 | 80 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 404 823.00 | 295 881.00 | 108 942.00 | 404 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 494.00 | | 70 494.00 | 70 494.00 |
BN En cours de production de biens | 112 670.00 | | 112 670.00 | 112 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 902.00 | 366.00 | 88 536.00 | 88 902.00 |
BZ Autres créances | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 400.00 | 366.00 | 306 034.00 | 306 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 222.00 | 296 247.00 | 414 975.00 | 711 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 351.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 659.00 | 25 131.00 | | 46 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 587.00 | 23 177.00 | | 26 587.00 |
DL TOTAL (I) | 106 246.00 | 79 659.00 | | 106 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 707.00 | 90 690.00 | | 71 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 326.00 | 58 985.00 | | 60 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 270.00 | 49 609.00 | | 74 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 091.00 | 52 661.00 | | 51 091.00 |
EA Autres dettes | 51 336.00 | 29 880.00 | | 51 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 730.00 | 281 825.00 | | 308 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 975.00 | 361 484.00 | | 414 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 208.00 | | 7 265.00 | 399 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 404 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 558.00 | | 7 265.00 | 397 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 621.00 | 30 260.00 | | 265 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 621.00 | 30 260.00 | | 265 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 366.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
UX Autres créances clients | 88 902.00 | | | 88 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 707.00 | 13 594.00 | 53 439.00 | 71 707.00 |
VI Groupe et associés | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VP Divers | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 695.00 | 115 695.00 | | 115 695.00 |
VW T.V.A. | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 730.00 | 250 617.00 | 53 439.00 | 308 730.00 |