| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 498.00 | 64 595.00 | 23 902.00 | 88 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 922.00 | 51 172.00 | 119 750.00 | 170 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 351.00 | 122 959.00 | 153 392.00 | 276 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 135.00 | 992.00 | 381 143.00 | 382 135.00 |
BN En cours de production de biens | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BT Marchandises | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 440.00 | 26 455.00 | 302 985.00 | 329 440.00 |
BZ Autres créances | 73 933.00 | | 73 933.00 | 73 933.00 |
CF Disponibilités | 386 269.00 | | 386 269.00 | 386 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 088.00 | 27 448.00 | 1 173 640.00 | 1 201 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 440.00 | 150 407.00 | 1 327 033.00 | 1 477 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 317 852.00 | 251 478.00 | | 317 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 623.00 | 82 374.00 | | 20 623.00 |
DL TOTAL (I) | 371 475.00 | 366 852.00 | | 371 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 625.00 | 369 998.00 | | 440 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 730.00 | 56 357.00 | | 41 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 857.00 | 333 117.00 | | 313 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 436.00 | 124 586.00 | | 141 436.00 |
EA Autres dettes | 17 911.00 | 16 838.00 | | 17 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 558.00 | 900 897.00 | | 955 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 033.00 | 1 267 749.00 | | 1 327 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 613.00 | 900 897.00 | | 575 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 796.00 | | 152 796.00 | 152 796.00 |
FD Production vendue biens | 1 790 209.00 | | 1 790 209.00 | 1 790 209.00 |
FG Production vendue services | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 378.00 | | 1 985 378.00 | 1 985 378.00 |
FM Production stockée | | | -6 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 494.00 | |
GE Autres charges | | | 16 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 010.00 | 14 933.00 | | 7 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 448.00 | 26 772.00 | | 33 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 41 263.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 42 842.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 7 138.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 27 556.00 | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 225.00 | 1 977 876.00 | | 2 038 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 602.00 | 1 895 502.00 | | 2 017 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 623.00 | 82 374.00 | | 20 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 528.00 | | 133 721.00 | 148 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 897.00 | 276 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 897.00 | 259 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 596.00 | | 133 721.00 | 131 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 518.00 | 21 318.00 | 5 878.00 | 107 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 326.00 | 21 318.00 | 5 878.00 | 100 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 423.00 | 992.00 | 1 423.00 | 1 423.00 |
6T Sur comptes clients | 27 575.00 | 502.00 | 1 622.00 | 27 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 999.00 | 1 494.00 | 3 045.00 | 28 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 999.00 | 1 494.00 | 3 045.00 | 28 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 494.00 | 3 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 857.00 | 313 857.00 | | 313 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
UX Autres créances clients | 302 760.00 | 302 760.00 | | 302 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VB T. V. A. | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000.00 | 60 055.00 | 377 231.00 | 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VP Divers | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 816.00 | 422 816.00 | | 422 816.00 |
VW T.V.A. | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 558.00 | 575 613.00 | 377 231.00 | 955 558.00 |