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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 561 411.00 | 1 032 425.00 | 528 986.00 | 1 561 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 561 411.00 | 1 032 425.00 | 528 986.00 | 1 561 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 944.00 | | 60 944.00 | 60 944.00 |
072 Créances – Autres | 139 356.00 | | 139 356.00 | 139 356.00 |
084 Disponibilités | 94 985.00 | | 94 985.00 | 94 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 214.00 | | 312 214.00 | 312 214.00 |
110 Total général Actif | 1 873 626.00 | 1 032 425.00 | 841 201.00 | 1 873 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 727.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 452 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 534.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 841 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 342 742.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 139 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 243 458.00 | | | 243 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 344 954.00 | | | 1 344 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 458.00 | | | 243 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 842.00 | | | 14 842.00 |