| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 559.00 | 68 473.00 | 4 085.00 | 72 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 769.00 | 58 681.00 | 10 088.00 | 68 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 328.00 | 127 154.00 | 14 174.00 | 141 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BP En cours de production de services | 155 229.00 | | 155 229.00 | 155 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
BZ Autres créances | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CF Disponibilités | 97 348.00 | | 97 348.00 | 97 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 937.00 | | 317 937.00 | 317 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 265.00 | 127 154.00 | 332 111.00 | 459 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 94 260.00 | | | 94 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 872.00 | | | -16 872.00 |
DL TOTAL (I) | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 845.00 | | | 82 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 905.00 | | | 115 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
EA Autres dettes | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 423.00 | | | 251 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 111.00 | | | 332 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 423.00 | | | 251 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 953.00 | | 835 953.00 | 835 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 953.00 | | 835 953.00 | 835 953.00 |
FM Production stockée | | | 34 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 520.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 758.00 | | | 871 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 630.00 | | | 888 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 872.00 | | | -16 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 287.00 | | 8 041.00 | 133 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 287.00 | | 8 041.00 | 133 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 634.00 | 14 520.00 | | 112 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 634.00 | 14 520.00 | | 112 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 905.00 | 115 905.00 | | 115 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VI Groupe et associés | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
VW T.V.A. | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 982.00 | 249 982.00 | | 249 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
ST Autres comptes | 89 168.00 | | | 89 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YT Sous‐traitance | 56 707.00 | | | 56 707.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 827.00 | | | 82 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 324.00 | | | 169 324.00 |