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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 515.00 | 18 307.00 | 19 208.00 | 37 515.00 |
AH Fonds commercial | 154 606.00 | | 154 606.00 | 154 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 067.00 | 916.00 | 4 151.00 | 5 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 190.00 | 73 148.00 | 12 042.00 | 85 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 832.00 | 132 390.00 | 193 442.00 | 325 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 207.00 | | 185 207.00 | 185 207.00 |
BP En cours de production de services | 140 851.00 | | 140 851.00 | 140 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 999 607.00 | | 999 607.00 | 999 607.00 |
BZ Autres créances | 265 481.00 | | 265 481.00 | 265 481.00 |
CF Disponibilités | 586 128.00 | | 586 128.00 | 586 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 464.00 | | 2 214 464.00 | 2 214 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 297.00 | 132 390.00 | 2 407 907.00 | 2 540 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 490.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 706.00 | | | 440 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 395 185.00 | 503 429.00 | | 395 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 865.00 | -33 028.00 | | 130 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 756.00 | 489 891.00 | | 1 020 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 280.00 | 420 500.00 | | 400 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 110 528.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 133.00 | 187 967.00 | | 170 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 631.00 | 154 582.00 | | 263 631.00 |
EA Autres dettes | | 642.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 626.00 | 11 811.00 | | 552 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 150.00 | 886 030.00 | | 1 387 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 907.00 | 1 375 922.00 | | 2 407 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 572.00 | 886 030.00 | | 1 054 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 600.00 | | 12 232.00 | 313 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 502.00 | | 2 619.00 | 189 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 644.00 | | 9 613.00 | 80 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 191.00 | 19 199.00 | 1.00 | 113 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 723.00 | 11 584.00 | | 6 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 449.00 | 7 615.00 | 1.00 | 66 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 133.00 | 170 133.00 | | 170 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 626.00 | 552 626.00 | | 552 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 999 607.00 | 999 607.00 | | 999 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 280.00 | 67 702.00 | 332 578.00 | 400 280.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526.00 | | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 534.00 | 224 534.00 | | 224 534.00 |
VP Divers | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 669.00 | 1 302 279.00 | 3 390.00 | 1 305 669.00 |
VW T.V.A. | 161 223.00 | 161 223.00 | | 161 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 150.00 | 1 054 572.00 | 332 578.00 | 1 387 150.00 |