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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 619.00 | 80.00 | 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 073.00 | 20 785.00 | 8 288.00 | 29 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 293.00 | 25 792.00 | 25 501.00 | 51 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 869.00 | 84 197.00 | 35 672.00 | 119 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 805.00 | | 107 805.00 | 107 805.00 |
BZ Autres créances | 170 867.00 | | 170 867.00 | 170 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 462.00 | | 281 462.00 | 281 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 331.00 | 84 197.00 | 317 134.00 | 401 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 600.00 | 10 000.00 | | 20 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 416.00 | 48 197.00 | | 12 416.00 |
DH Report à nouveau | -21 856.00 | -21 856.00 | | -21 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 279.00 | -20 781.00 | | -7 279.00 |
DL TOTAL (I) | 10 267.00 | 16 560.00 | | 10 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 329.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 030.00 | 1 982.00 | | 173 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 482.00 | 31 458.00 | | 105 482.00 |
EA Autres dettes | | 2 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 867.00 | 46 808.00 | | 306 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 134.00 | 63 368.00 | | 317 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 686.00 | 56 510.00 | | 27 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | 25 020.00 | | 12 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 086.00 | 31 490.00 | | 15 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 030.00 | 173 030.00 | | 173 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 483.00 | 105 483.00 | | 105 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 355.00 | 8 929.00 | 19 426.00 | 28 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 772.00 | 280 772.00 | | 280 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 560.00 | 280 772.00 | 1 788.00 | 282 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 867.00 | 287 441.00 | 19 426.00 | 306 867.00 |