| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 617.00 | 10 784.00 | 3 833.00 | 14 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 457.00 | 99 781.00 | 53 676.00 | 153 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 214.00 | 76 197.00 | 107 017.00 | 183 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 648.00 | 186 762.00 | 173 886.00 | 360 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 771.00 | 23 875.00 | 183 896.00 | 207 771.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 707.00 | | 360 707.00 | 360 707.00 |
BZ Autres créances | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 689.00 | 23 875.00 | 582 814.00 | 606 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 337.00 | 210 637.00 | 756 700.00 | 967 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 100 824.00 | 128 700.00 | | 100 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 830.00 | -27 876.00 | | 5 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 397.00 | 16 072.00 | | 12 397.00 |
DK Provisions réglementées | 17 462.00 | 16 142.00 | | 17 462.00 |
DL TOTAL (I) | 186 013.00 | 182 538.00 | | 186 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 093.00 | 306 883.00 | | 299 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661.00 | 24 060.00 | | 3 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 247.00 | 119 326.00 | | 166 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 813.00 | 168 641.00 | | 87 813.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 97.00 | | 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 687.00 | 619 006.00 | | 570 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 700.00 | 801 544.00 | | 756 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 039.00 | 358 834.00 | | 386 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 932 686.00 | 17 140.00 | 949 826.00 | 932 686.00 |
FG Production vendue services | 776 699.00 | | 776 699.00 | 776 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 385.00 | 17 140.00 | 1 726 525.00 | 1 709 385.00 |
FM Production stockée | | | -833.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 210.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 776.00 | 8 690.00 | | 25 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 444.00 | 1 300.00 | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 220.00 | 9 990.00 | | 27 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 2 417.00 | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 585.00 | 23 800.00 | | 6 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 805.00 | 39 204.00 | | 6 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 415.00 | -29 214.00 | | 20 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 482.00 | 2 022 997.00 | | 1 767 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 652.00 | 2 050 872.00 | | 1 761 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 830.00 | -27 876.00 | | 5 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 778.00 | 19 118.00 | | 30 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 850.00 | | 49 488.00 | 332 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 374.00 | 316.00 | 360 648.00 | 21 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 374.00 | 316.00 | 345 695.00 | 21 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 897.00 | | 49 488.00 | 317 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 647.00 | 32 210.00 | 95.00 | 154 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 106.00 | 1 678.00 | | 9 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 541.00 | 30 532.00 | 95.00 | 145 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 142.00 | 2 765.00 | 1 444.00 | 16 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 055.00 | 3 820.00 | | 20 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 055.00 | 3 820.00 | | 20 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 197.00 | 6 585.00 | 1 444.00 | 36 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 585.00 | 1 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 247.00 | 166 247.00 | | 166 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
UX Autres créances clients | 360 707.00 | 360 707.00 | | 360 707.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 175.00 | 87 527.00 | 184 648.00 | 272 175.00 |
VI Groupe et associés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 677.00 | 379 677.00 | | 379 677.00 |
VW T.V.A. | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 687.00 | 386 039.00 | 184 648.00 | 570 687.00 |