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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 368.00 | 111 488.00 | 129 880.00 | 241 368.00 |
040 Immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 034.00 | 111 488.00 | 216 546.00 | 328 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
072 Créances – Autres | 58 508.00 | | 58 508.00 | 58 508.00 |
084 Disponibilités | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 197.00 | | 76 197.00 | 76 197.00 |
110 Total général Actif | 404 231.00 | 111 488.00 | 292 743.00 | 404 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 892.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 250 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 99 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 040.00 | 144 608.00 | | 91 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 606.00 | 3 590.00 | | 15 606.00 |
230 Autres produits | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 515.00 | 148 198.00 | | 121 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 717.00 | 6 046.00 | | 2 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 376.00 | 650.00 | | 376.00 |
242 Autres charges externes. | 65 688.00 | 72 615.00 | | 65 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 302.00 | 7 238.00 | | 7 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 301.00 | 38 347.00 | | 23 301.00 |
252 Charges sociales | 3 414.00 | 4 459.00 | | 3 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 042.00 | 4 564.00 | | 10 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 841.00 | 133 919.00 | | 112 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 674.00 | 14 279.00 | | 8 674.00 |
294 Charges financières | -684.00 | 1 320.00 | | -684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 944.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 298.00 | 11 015.00 | | 9 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 99 207.00 | | | 99 207.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 085.00 | | | 231 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 207.00 | | | 99 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |