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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 636.00 | 4 221.00 | 22 415.00 | 26 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 124.00 | 30 221.00 | 50 903.00 | 81 124.00 |
BZ Autres créances | 1 387 436.00 | | 1 387 436.00 | 1 387 436.00 |
CF Disponibilités | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 893.00 | | 1 419 893.00 | 1 419 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 017.00 | 30 221.00 | 1 470 796.00 | 1 501 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 256.00 | 1 022 283.00 | | 1 144 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 338.00 | 121 973.00 | | 124 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 594.00 | 1 155 256.00 | | 1 279 594.00 |
DP Provisions pour risques | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 104.00 | 40 256.00 | | 17 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 374.00 | 155 162.00 | | 169 374.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 1 204.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 252.00 | 196 622.00 | | 187 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 796.00 | 1 351 878.00 | | 1 470 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 422 981.00 | 1 422 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 422 981.00 | 1 422 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 021.00 | 509.00 | | 6 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 021.00 | -509.00 | | -6 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 354.00 | 47 434.00 | | 48 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 859.00 | 1 416 648.00 | | 1 490 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 521.00 | 1 294 675.00 | | 1 366 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 338.00 | 121 973.00 | | 124 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 793.00 | | 2 850.00 | 83 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 519.00 | 81 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 519.00 | 26 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 305.00 | | 2 850.00 | 29 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 704.00 | 5 036.00 | 5 519.00 | 30 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | 5 036.00 | 5 519.00 | 4 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 908.00 | 78 908.00 | | 78 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 058.00 | 78 058.00 | | 78 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378 274.00 | 1 378 274.00 | | 1 378 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 439.00 | 1 390 951.00 | 28 488.00 | 1 419 439.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 252.00 | 187 252.00 | | 187 252.00 |