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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 100.00 | 4 417.00 | 5 682.00 | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 264.00 | 61 418.00 | 19 847.00 | 81 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 141.00 | 66 612.00 | 102 529.00 | 169 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 468.00 | | 38 468.00 | 38 468.00 |
BN En cours de production de biens | 76 260.00 | | 76 260.00 | 76 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 921.00 | 25 544.00 | 391 377.00 | 416 921.00 |
BZ Autres créances | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 891.00 | 25 544.00 | 532 347.00 | 557 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 032.00 | 92 156.00 | 634 876.00 | 727 032.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 153 664.00 | 151 419.00 | | 153 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 180.00 | 2 246.00 | | -103 180.00 |
DL TOTAL (I) | 77 984.00 | 181 164.00 | | 77 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 982.00 | 107 844.00 | | 256 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 437.00 | 5 432.00 | | 5 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 353.00 | 228 337.00 | | 166 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 667.00 | 150 061.00 | | 127 667.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 2 172.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 893.00 | 493 845.00 | | 556 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 876.00 | 675 009.00 | | 634 876.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 383.00 | | 2 864.00 | 180 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 106.00 | 169 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 106.00 | 91 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 606.00 | | 2 864.00 | 102 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 070.00 | 9 648.00 | 14 106.00 | 71 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 293.00 | 9 648.00 | 14 106.00 | 70 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 353.00 | 166 353.00 | | 166 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 363.00 | 336 363.00 | | 336 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 558.00 | 80 558.00 | | 80 558.00 |
VB T. V. A. | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 099.00 | 26 327.00 | 157 772.00 | 184 099.00 |
VI Groupe et associés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 115.00 | 444 115.00 | | 444 115.00 |
VW T.V.A. | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 893.00 | 399 121.00 | 157 772.00 | 556 893.00 |