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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 469.00 | 4 055.00 | 1 414.00 | 5 469.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 531.00 | 235 022.00 | 40 509.00 | 275 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 962.00 | 199 138.00 | 347 825.00 | 546 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 351.00 | | 363 351.00 | 363 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 758.00 | 478 765.00 | 1 899 993.00 | 2 378 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
BT Marchandises | 1 043 486.00 | | 1 043 486.00 | 1 043 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 967.00 | 12 139.00 | 485 827.00 | 497 967.00 |
BZ Autres créances | 70 798.00 | | 70 798.00 | 70 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 900.00 | 2 212.00 | 40 688.00 | 42 900.00 |
CF Disponibilités | 122 394.00 | | 122 394.00 | 122 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 085.00 | 14 352.00 | 1 810 733.00 | 1 825 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 843.00 | 493 117.00 | 3 710 726.00 | 4 203 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
CU Autres participations | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 000.00 | 200 000.00 | | 813 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 336.00 | | | 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 046.00 | 13 311.00 | | 14 046.00 |
DG Autres réserves | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 723.00 | 735.00 | | 115 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 289.00 | 137 061.00 | | 133 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 661.00 | 401 375.00 | | 1 126 661.00 |
DN Avances conditionnées | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
DO TOTAL (II) | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 632.00 | 1 393 445.00 | | 1 158 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 458.00 | 281 658.00 | | 526 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 987.00 | 880 639.00 | | 679 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 832.00 | 137 317.00 | | 137 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
EA Autres dettes | 17 212.00 | 21 789.00 | | 17 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 315.00 | 2 715 044.00 | | 2 520 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 726.00 | 3 116 418.00 | | 3 710 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 264.00 | 2 285 788.00 | | 1 866 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 135.00 | 463 109.00 | | 19 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 587 266.00 | 584 500.00 | 6 171 766.00 | 5 587 266.00 |
FD Production vendue biens | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
FG Production vendue services | 17 281.00 | 1 782.00 | 19 063.00 | 17 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 608 551.00 | 586 282.00 | 6 194 833.00 | 5 608 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 286 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 664 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 778.00 | |
GE Autres charges | | | 15 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 106 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 315.00 | 85 027.00 | | 76 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 985.00 | 20 000.00 | | 19 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 341.00 | 16 182.00 | | 26 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 327.00 | 36 182.00 | | 46 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 317.00 | 180.00 | | 20 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 796.00 | 483.00 | | 26 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 531.00 | 35 698.00 | | 19 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 560.00 | -10 286.00 | | 45 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 332 713.00 | 5 865 074.00 | | 6 332 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216 990.00 | 5 864 338.00 | | 6 216 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 723.00 | 735.00 | | 115 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 513.00 | 145.00 | | 6 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 311.00 | 613 336.00 | 103 912.00 | 1 665 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800.00 | | 2 378 758.00 | 3 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | 1 722 494.00 | 3 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 469.00 | | | 225 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 541.00 | 613 336.00 | 18 418.00 | 1 094 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 751.00 | | 85 494.00 | 309 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 193.00 | 69 572.00 | | 404 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 1 133.00 | | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 721.00 | 68 439.00 | | 365 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 476.00 | 9 778.00 | 15 116.00 | 17 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 429.00 | 1 784.00 | | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 905.00 | 16 562.00 | 15 116.00 | 17 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 905.00 | 16 562.00 | 15 116.00 | 17 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 778.00 | 15 116.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 784.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 987.00 | 679 987.00 | | 679 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 351.00 | | 363 351.00 | 363 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
UX Autres créances clients | 485 068.00 | 485 068.00 | | 485 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
VB T. V. A. | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 497.00 | 485 446.00 | 654 052.00 | 1 139 497.00 |
VI Groupe et associés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 649.00 | | | 89 649.00 |
VP Divers | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 900.00 | 582 051.00 | 385 849.00 | 967 900.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 315.00 | 1 866 264.00 | 654 052.00 | 2 520 315.00 |