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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 254.00 | 8 636.00 | 3 619.00 | 12 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 743 997.00 | 8 636.00 | 1 735 361.00 | 1 743 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
BZ Autres créances | 1 165 238.00 | 130 000.00 | 1 035 238.00 | 1 165 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 137 649.00 | | 137 649.00 | 137 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 911.00 | 130 000.00 | 1 357 911.00 | 1 487 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 908.00 | 138 636.00 | 3 093 273.00 | 3 231 908.00 |
CU Autres participations | 1 731 605.00 | | 1 731 605.00 | 1 731 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 919 408.00 | 450 121.00 | | 2 919 408.00 |
DH Report à nouveau | | -300 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 645.00 | 2 769 287.00 | | -208 645.00 |
DK Provisions réglementées | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 714.00 | 3 034 359.00 | | 2 825 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 324 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 173.00 | 16 142.00 | | 157 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 528.00 | 51 935.00 | | 28 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 858.00 | 2 328 825.00 | | 81 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 559.00 | 2 721 124.00 | | 267 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 273.00 | 5 755 483.00 | | 3 093 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 581 124.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 157 173.00 | | | 157 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 125.00 | | 238 125.00 | 238 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 125.00 | | 238 125.00 | 238 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 441.00 | 3 335 944.00 | | 243 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 086.00 | 566 657.00 | | 452 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 645.00 | 2 769 287.00 | | -208 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 647.00 | | 36 350.00 | 1 727 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 731 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 743 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715 393.00 | | 36 350.00 | 1 715 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 497.00 | 1 139.00 | | 7 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 497.00 | 1 139.00 | | 7 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 951.00 | | | 59 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 951.00 | | | 59 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 858.00 | 81 858.00 | | 81 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 173.00 | 157 173.00 | | 157 173.00 |
UX Autres créances clients | 178 800.00 | 178 800.00 | | 178 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 806.00 | | | 323 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165 238.00 | 1 165 238.00 | | 1 165 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 256.00 | 1 350 256.00 | | 1 350 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 559.00 | 267 559.00 | | 267 559.00 |