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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CF Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 505.00 | | 123 505.00 | 123 505.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
DH Report à nouveau | | -79 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 599.00 | 97 725.00 | | 27 599.00 |
DL TOTAL (I) | 49 505.00 | 21 907.00 | | 49 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 190.00 | 62 444.00 | | 61 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 426.00 | 15 034.00 | | 6 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 384.00 | 3 934.00 | | 6 384.00 |
EA Autres dettes | | 20 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 000.00 | 101 552.00 | | 74 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 505.00 | 123 459.00 | | 123 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 000.00 | 101 552.00 | | 74 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 23.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 23.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -23.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 662.00 | | 3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 824.00 | 101 676.00 | | 34 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 226.00 | 3 951.00 | | 7 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 599.00 | 97 725.00 | | 27 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |