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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 254.00 | 26 173.00 | 42 080.00 | 68 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 171.00 | 16 800.00 | 27 372.00 | 44 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 594.00 | 42 973.00 | 80 621.00 | 123 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 223.00 | | 116 223.00 | 116 223.00 |
BZ Autres créances | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CF Disponibilités | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 366.00 | | 172 366.00 | 172 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 960.00 | 42 973.00 | 252 986.00 | 295 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
DL TOTAL (I) | 108 717.00 | | | 108 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 270.00 | | | 144 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 986.00 | | | 252 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 269.00 | | | 107 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 446.00 | | 669 446.00 | 669 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 446.00 | | 669 446.00 | 669 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 658.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 539.00 | | | -2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 158.00 | | | 685 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 751.00 | | | 657 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 729.00 | | 53 215.00 | 73 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 123 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 112 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 884.00 | | 49 891.00 | 65 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845.00 | | 3 324.00 | 7 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 760.00 | 18 658.00 | 1 445.00 | 25 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 760.00 | 18 658.00 | 1 445.00 | 25 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
UX Autres créances clients | 116 223.00 | | | 116 223.00 |
VB T. V. A. | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 618.00 | 17 617.00 | 37 001.00 | 54 618.00 |
VI Groupe et associés | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 602.00 | 144 602.00 | 10 805.00 | 144 602.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 270.00 | 107 269.00 | 37 001.00 | 144 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
ST Autres comptes | 205 249.00 | | | 205 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
YT Sous‐traitance | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 432.00 | | | 251 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |