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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 82 016.00 | 37 983.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 918.00 | 65 130.00 | 31 787.00 | 96 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 502.00 | 170 730.00 | 69 770.00 | 240 502.00 |
BT Marchandises | 1 226 660.00 | 249 451.00 | 977 208.00 | 1 226 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 362.00 | | 550 362.00 | 550 362.00 |
BZ Autres créances | 133 956.00 | | 133 956.00 | 133 956.00 |
CF Disponibilités | 312 702.00 | | 312 702.00 | 312 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 432.00 | 249 451.00 | 1 975 981.00 | 2 225 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 934.00 | 420 182.00 | 2 045 752.00 | 2 465 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 792 709.00 | 707 098.00 | | 792 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 244.00 | 85 610.00 | | 34 244.00 |
DK Provisions réglementées | 52 292.00 | 4 167.00 | | 52 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 246.00 | 961 876.00 | | 1 044 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 730.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 730.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 390.00 | 228 491.00 | | 102 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 914.00 | 634.00 | | 4 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 901.00 | 543 159.00 | | 798 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 424.00 | 65 708.00 | | 81 424.00 |
EA Autres dettes | 13 876.00 | 1 772.00 | | 13 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 506.00 | 839 767.00 | | 1 001 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 752.00 | 1 807 374.00 | | 2 045 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 390.00 | | | 102 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 107 193.00 | | 4 107 193.00 | 4 107 193.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 125.00 | | 4 131 125.00 | 4 131 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 385 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 314 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 233.00 | 5 292.00 | | 6 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 650.00 | 500.00 | | 9 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 023.00 | 6 184.00 | | 4 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 906.00 | 11 977.00 | | 19 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 954.00 | 217.00 | | 7 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 940.00 | 428.00 | | 51 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 714.00 | 645.00 | | 65 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 807.00 | 11 331.00 | | -45 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 093.00 | 3 822 302.00 | | 4 407 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 849.00 | 3 736 692.00 | | 4 372 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 244.00 | 85 610.00 | | 34 244.00 |