| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 142.00 | 83 637.00 | 2 505.00 | 86 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 080.00 | 34 810.00 | 422 270.00 | 457 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 737.00 | 27 062.00 | 13 675.00 | 40 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 046.00 | 145 509.00 | 450 537.00 | 596 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 862.00 | | 95 862.00 | 95 862.00 |
BZ Autres créances | 883 393.00 | | 883 393.00 | 883 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 423 990.00 | | 423 990.00 | 423 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 379.00 | | 1 420 379.00 | 1 420 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 161.00 | 145 509.00 | 1 928 652.00 | 2 074 161.00 |
CU Autres participations | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 216.00 | 127 216.00 | | 127 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 444 185.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
DH Report à nouveau | -62 350.00 | | | -62 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 773.00 | -506 534.00 | | -48 773.00 |
DL TOTAL (I) | 18 412.00 | 67 185.00 | | 18 412.00 |
DP Provisions pour risques | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 179.00 | 140 120.00 | | 714 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 500.00 | 388 782.00 | | 398 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 803.00 | 108 396.00 | | 125 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 071.00 | 74 832.00 | | 106 071.00 |
EA Autres dettes | | 52 520.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 951.00 | 448 278.00 | | 507 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 504.00 | 1 212 930.00 | | 1 852 504.00 |
ED (V) | | 1 467.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 652.00 | 1 281 582.00 | | 1 928 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 489.00 | 796 132.00 | | 1 505 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 1 312.00 | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 386.00 | 1 730 306.00 | 1 820 692.00 | 90 386.00 |
FG Production vendue services | 18 667.00 | 158 549.00 | 177 216.00 | 18 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 053.00 | 1 888 855.00 | 1 997 908.00 | 109 053.00 |
FN Production immobilisée | | | 420 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 600.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 224.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 2 238.00 | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 2 238.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 1 352.00 | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 2 506.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | -268.00 | | -1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 254.00 | -53 203.00 | | -67 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 648.00 | 2 000 268.00 | | 2 443 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 422.00 | 2 506 802.00 | | 2 492 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 773.00 | -506 534.00 | | -48 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 451.00 | | 434 361.00 | 547 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 142.00 | | | 86 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 766.00 | 596 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375 246.00 | 457 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 520.00 | 40 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 736.00 | | 424 589.00 | 407 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 485.00 | | 9 772.00 | 41 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 451.00 | 399 600.00 | 385 542.00 | 131 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 762.00 | 13 875.00 | | 69 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 535.00 | 376 522.00 | 375 246.00 | 33 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 155.00 | 9 203.00 | 10 296.00 | 28 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 736.00 | | |
UG ‐ Financières | | 57 736.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 764.00 | 56 250.00 | 256 139.00 | 340 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 803.00 | 125 803.00 | | 125 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 951.00 | 507 951.00 | | 507 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 063.00 | 863.00 | | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 95 862.00 | 95 862.00 | | 95 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VB T. V. A. | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
VC Groupe et associés | 765 724.00 | 765 724.00 | | 765 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 765.00 | 651 265.00 | 62 500.00 | 713 765.00 |
VI Groupe et associés | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 642.00 | 563 579.00 | 5 063.00 | 568 642.00 |
VW T.V.A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 504.00 | 1 505 489.00 | 318 639.00 | 1 852 504.00 |