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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 279.00 | 1 307 406.00 | 8 872.00 | 1 316 279.00 |
BZ Autres créances | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
CF Disponibilités | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 220.00 | 1 307 406.00 | 100 813.00 | 1 408 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 034.00 | 1 307 406.00 | 102 627.00 | 1 410 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 10 851.00 | 1 195.00 | | 10 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671.00 | 9 655.00 | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 52 222.00 | 51 551.00 | | 52 222.00 |
DP Provisions pour risques | 1 814.00 | 56.00 | | 1 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 814.00 | 56.00 | | 1 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 706.00 | 26 352.00 | | 36 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397.00 | 84.00 | | 397.00 |
EA Autres dettes | 11 487.00 | 19 011.00 | | 11 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 590.00 | 52 488.00 | | 48 590.00 |
ED (V) | | 591.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 627.00 | 104 688.00 | | 102 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 302 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 309 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 024.00 | 222 265.00 | | 149 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 024.00 | 222 265.00 | | 149 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 335.00 | 222 265.00 | | 140 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 983.00 | 1 570 308.00 | | 1 526 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 312.00 | 1 560 653.00 | | 1 526 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671.00 | 9 655.00 | | 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56.00 | 1 814.00 | 56.00 | 56.00 |
6T Sur comptes clients | 1 302 313.00 | 1 307 359.00 | 1 302 265.00 | 1 302 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302 313.00 | 1 307 359.00 | 1 302 265.00 | 1 302 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302 369.00 | 1 309 173.00 | 1 302 322.00 | 1 302 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 309 022.00 | 1 302 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 860.00 | 1 315 860.00 | | 1 315 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
VB T. V. A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VC Groupe et associés | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 247.00 | 1 355 828.00 | 418.00 | 1 356 247.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |