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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 752.00 | 42 673.00 | 2 079.00 | 44 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 422.00 | 400.00 | 248 022.00 | 248 422.00 |
BZ Autres créances | 252 871.00 | | 252 871.00 | 252 871.00 |
CF Disponibilités | 67 599.00 | | 67 599.00 | 67 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 616.00 | 400.00 | 590 216.00 | 590 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 368.00 | 43 073.00 | 592 295.00 | 635 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 864.00 | | | 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 049.00 | | | 162 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 368.00 | | | -10 368.00 |
DL TOTAL (I) | 316 681.00 | | | 316 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 707.00 | | | 160 707.00 |
EA Autres dettes | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 613.00 | | | 275 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 295.00 | | | 592 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 441.00 | | | 273 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 247 558.00 | 247 558.00 | | 247 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VC Groupe et associés | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 291.00 | 507 348.00 | 2 943.00 | 510 291.00 |
VW T.V.A. | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 441.00 | 273 441.00 | | 273 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 932.00 | | | 112 932.00 |
ST Autres comptes | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
YT Sous‐traitance | 138 999.00 | | | 138 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 429.00 | | | 316 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 331.00 | | | 325 331.00 |