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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 682.00 | 23 663.00 | 19.00 | 23 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 066.00 | 1 213 956.00 | 1 108 111.00 | 2 322 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 378 090.00 | | 3 378 090.00 | 3 378 090.00 |
BZ Autres créances | 23 443 766.00 | | 23 443 766.00 | 23 443 766.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 821 857.00 | | 26 821 856.00 | 26 821 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 143 922.00 | 1 213 956.00 | 27 929 967.00 | 29 143 922.00 |
CU Autres participations | 1 104 822.00 | | 1 104 822.00 | 1 104 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 082 850.00 | 1 079 980.00 | 2 870.00 | 1 082 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 908.00 | 426 908.00 | | 426 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DG Autres réserves | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
DH Report à nouveau | -4 992 298.00 | -3 867 589.00 | | -4 992 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 111.00 | -1 124 709.00 | | 1 025 111.00 |
DK Provisions réglementées | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DL TOTAL (I) | -3 463 341.00 | -4 488 452.00 | | -3 463 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 783.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 783.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 774.00 | 244.00 | | 2 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 208 459.00 | 27 560 421.00 | | 30 208 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 240.00 | 646 190.00 | | 525 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 199.00 | 58 513.00 | | 65 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 801 672.00 | 28 265 367.00 | | 30 801 672.00 |
ED (V) | 591 635.00 | 126 386.00 | | 591 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 929 967.00 | 23 927 084.00 | | 27 929 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 637.00 | 267 600.00 | 1 085 237.00 | 817 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 637.00 | 267 600.00 | 1 085 237.00 | 817 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975 256.00 | 9 380.00 | | 975 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975 256.00 | 11 210.00 | | 975 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 830.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -2 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 099 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975 256.00 | -1 088 160.00 | | 975 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 912.00 | 1 223 967.00 | | 2 240 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 801.00 | 2 348 676.00 | | 1 215 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 111.00 | -1 124 709.00 | | 1 025 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 066.00 | | 36 000.00 | 2 286 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 082 850.00 | | | 1 082 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 322 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 082 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 858.00 | | | 100 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 222.00 | | 36 000.00 | 1 069 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 977.00 | 11 979.00 | | 1 201 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068 386.00 | 11 594.00 | | 1 068 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 970.00 | 167.00 | | 32 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 621.00 | 218.00 | | 100 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 583.00 | | 23 783.00 | 64 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 240.00 | 525 240.00 | | 525 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 378 090.00 | 3 378 090.00 | | 3 378 090.00 |
VB T. V. A. | 73 160.00 | 73 160.00 | | 73 160.00 |
VC Groupe et associés | 23 369 985.00 | 23 369 985.00 | | 23 369 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VI Groupe et associés | 30 208 459.00 | 30 208 459.00 | | 30 208 459.00 |
VP Divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 822 256.00 | 26 821 856.00 | 400.00 | 26 822 256.00 |
VW T.V.A. | 65 068.00 | 65 068.00 | | 65 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 801 672.00 | 30 801 672.00 | | 30 801 672.00 |