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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 829.00 | 15 917.00 | 6 912.00 | 22 829.00 |
AP Constructions | 844 540.00 | 451 770.00 | 392 769.00 | 844 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 516.00 | 764 455.00 | 117 060.00 | 881 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 006.00 | 237 808.00 | 294 198.00 | 532 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
BF Prêts | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 820.00 | | 136 820.00 | 136 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 492.00 | 1 469 951.00 | 1 052 541.00 | 2 522 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 854.00 | | 98 854.00 | 98 854.00 |
BN En cours de production de biens | 333 267.00 | | 333 267.00 | 333 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 010.00 | 52 590.00 | 1 951 420.00 | 2 004 010.00 |
BZ Autres créances | 94 136.00 | | 94 136.00 | 94 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 297.00 | 2 539.00 | 111 758.00 | 114 297.00 |
CF Disponibilités | 1 114 759.00 | | 1 114 759.00 | 1 114 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 157.00 | | 89 157.00 | 89 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 483.00 | 55 129.00 | 3 793 354.00 | 3 848 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 370 975.00 | 1 525 080.00 | 4 845 895.00 | 6 370 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 108.00 | | | 63 108.00 |
CU Autres participations | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 165 326.00 | | | 2 165 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 056.00 | | | 546 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 383.00 | | | 2 876 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 817.00 | | | 156 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 420.00 | | | 143 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 707.00 | | | 269 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 137.00 | | | 1 298 137.00 |
EA Autres dettes | 101 429.00 | | | 101 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 511.00 | | | 1 969 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 895.00 | | | 4 845 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 599.00 | | | 1 867 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 710.00 | | 258 710.00 | 258 710.00 |
FD Production vendue biens | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
FG Production vendue services | 8 066 640.00 | 4 940.00 | 8 071 580.00 | 8 066 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 326 846.00 | 4 940.00 | 8 331 786.00 | 8 326 846.00 |
FM Production stockée | | | -134 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 227 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 186 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 789.00 | |
GE Autres charges | | | 6 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 294 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 666.00 | | | 144 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 961.00 | | | 249 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 263 725.00 | | | 8 263 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 717 669.00 | | | 7 717 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 056.00 | | | 546 056.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 231 796.00 | | | 231 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 606.00 | | 314 347.00 | 2 226 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 554.00 | 185 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 460.00 | 2 522 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 906.00 | 2 313 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 841.00 | | 6 989.00 | 15 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 511.00 | | 307 358.00 | 2 023 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 254.00 | | | 187 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 389.00 | 193 883.00 | 321.00 | 1 276 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 841.00 | 77.00 | | 15 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 548.00 | 193 807.00 | 321.00 | 1 260 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 800.00 | 6 790.00 | | 45 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 800.00 | 9 329.00 | | 45 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 800.00 | 9 329.00 | | 45 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 707.00 | 269 707.00 | | 269 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 018.00 | 400 018.00 | | 400 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 839.00 | 385 839.00 | | 385 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 429.00 | 101 429.00 | | 101 429.00 |
UP Prêts | 28 500.00 | 11 950.00 | 16 550.00 | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 820.00 | | 136 820.00 | 136 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 902.00 | 1 940 902.00 | | 1 940 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 108.00 | | 63 108.00 | 63 108.00 |
VB T. V. A. | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
VC Groupe et associés | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 818.00 | 54 905.00 | 101 913.00 | 156 818.00 |
VI Groupe et associés | 143 420.00 | 143 420.00 | | 143 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 440.00 | 111 440.00 | | 111 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 158.00 | 89 158.00 | | 89 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 625.00 | 2 136 146.00 | 216 478.00 | 2 352 625.00 |
VW T.V.A. | 400 840.00 | 400 840.00 | | 400 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 512.00 | 1 867 599.00 | 101 913.00 | 1 969 512.00 |