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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 139.00 | 14 154.00 | 1 985.00 | 16 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 269.00 | 21 877.00 | 30 392.00 | 52 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 708.00 | 36 331.00 | 32 377.00 | 68 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BZ Autres créances | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CF Disponibilités | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 186.00 | 36 331.00 | 73 855.00 | 110 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 922.00 | 23 319.00 | | 35 922.00 |
DL TOTAL (I) | 38 122.00 | 25 519.00 | | 38 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 399.00 | 40.00 | | 9 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 882.00 | 230.00 | | 10 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 921.00 | 9 432.00 | | 9 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 582.00 | 23 241.00 | | 3 582.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 6 810.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 733.00 | 39 753.00 | | 35 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 855.00 | 65 273.00 | | 73 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 112.00 | 39 753.00 | | 30 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 40.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 585.00 | | 20 783.00 | 49 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661.00 | 68 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 661.00 | 68 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 285.00 | | 20 783.00 | 49 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 916.00 | 12 907.00 | 1 492.00 | 24 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 616.00 | 12 907.00 | 1 492.00 | 24 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 352.00 | 3 731.00 | 5 621.00 | 9 352.00 |
VI Groupe et associés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 733.00 | 30 112.00 | 5 621.00 | 35 733.00 |