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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 83.00 | 14 917.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 634.00 | 2 238.00 | 396.00 | 2 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 711.00 | 13 845.00 | 5 866.00 | 19 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 630.00 | 17 217.00 | 21 413.00 | 38 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
BZ Autres créances | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CF Disponibilités | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 714.00 | 17 217.00 | 81 497.00 | 98 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 45 300.00 | 45 192.00 | | 45 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 133.00 | 108.00 | | -6 133.00 |
DL TOTAL (I) | 40 817.00 | 46 950.00 | | 40 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 240.00 | 8 304.00 | | 21 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 132.00 | | 2 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 838.00 | 13 888.00 | | 16 838.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 680.00 | 24 421.00 | | 40 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 497.00 | 71 371.00 | | 81 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 388.00 | 19 480.00 | | 26 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 350.00 | | 117 350.00 | 117 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 350.00 | | 117 350.00 | 117 350.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 101.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 101.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -101.00 | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 362.00 | 121 147.00 | | 117 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 495.00 | 121 039.00 | | 123 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 133.00 | 108.00 | | -6 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 630.00 | | 15 000.00 | 23 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 345.00 | | 15 000.00 | 22 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 828.00 | 4 389.00 | | 12 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 778.00 | 4 389.00 | | 11 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 240.00 | 6 949.00 | 14 291.00 | 21 240.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 028.00 | 37 793.00 | 235.00 | 38 028.00 |
VW T.V.A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 680.00 | 26 388.00 | 14 291.00 | 40 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |