| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 371.00 | 7 417.00 | 955.00 | 8 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 216.00 | 42 532.00 | 123 684.00 | 166 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 199.00 | 49 949.00 | 134 250.00 | 184 199.00 |
BT Marchandises | 74 271.00 | | 74 271.00 | 74 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 462.00 | 8 609.00 | 281 854.00 | 290 462.00 |
BZ Autres créances | 69 129.00 | | 69 129.00 | 69 129.00 |
CF Disponibilités | 92 176.00 | | 92 176.00 | 92 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 574.00 | 8 609.00 | 521 966.00 | 530 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 774.00 | 58 558.00 | 656 216.00 | 714 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 310 820.00 | | | 310 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
DL TOTAL (I) | 394 899.00 | | | 394 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 440.00 | | | 95 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 765.00 | | | 56 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 238.00 | | | 104 238.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 317.00 | | | 261 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 216.00 | | | 656 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 210.00 | | 47 830.00 | 150 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 841.00 | 184 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 841.00 | 166 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 226.00 | | 47 830.00 | 132 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 014.00 | 20 510.00 | 6 575.00 | 36 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 781.00 | 1 636.00 | | 5 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 233.00 | 18 874.00 | 6 575.00 | 30 233.00 |