| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 017.00 | 131 934.00 | 248 083.00 | 380 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 463.00 | 186 465.00 | 290 999.00 | 477 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 522.00 | 319 481.00 | 733 041.00 | 1 052 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 103 302.00 | | 103 302.00 | 103 302.00 |
CF Disponibilités | 147 658.00 | | 147 658.00 | 147 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 996.00 | | 340 996.00 | 340 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 518.00 | 319 481.00 | 1 074 037.00 | 1 393 518.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 925.00 | 227 003.00 | | 250 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 684.00 | 23 923.00 | | 10 684.00 |
DL TOTAL (I) | 272 610.00 | 261 925.00 | | 272 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 608.00 | 49 858.00 | | 405 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 938.00 | 226 746.00 | | 294 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 881.00 | 160 151.00 | | 100 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 427.00 | 436 754.00 | | 801 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 037.00 | 698 680.00 | | 1 074 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
FD Production vendue biens | 1 603 957.00 | | 1 603 957.00 | 1 603 957.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 836.00 | | 1 655 836.00 | 1 655 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 329.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 19 297.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | 19 297.00 | | 1 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 118.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | 18 057.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 21 175.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | -1 878.00 | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 4 123.00 | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 302.00 | 1 365 694.00 | | 1 710 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 618.00 | 1 341 772.00 | | 1 699 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 684.00 | 23 923.00 | | 10 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 562.00 | | 359 769.00 | 701 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 808.00 | 1 052 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 808.00 | 857 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 180.00 | | 359 108.00 | 507 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 299.00 | | 661.00 | 86 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 938.00 | 294 938.00 | | 294 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
UX Autres créances clients | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VC Groupe et associés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 608.00 | 70 534.00 | 254 919.00 | 405 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 164.00 | 72 164.00 | | 72 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 808.00 | 136 249.00 | 86 559.00 | 222 808.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 427.00 | 466 353.00 | 254 919.00 | 801 427.00 |