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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 699.00 | 7 770.00 | 928.00 | 8 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 368.00 | 28 465.00 | 30 902.00 | 59 368.00 |
BT Marchandises | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CF Disponibilités | 45 133.00 | | 45 133.00 | 45 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 155.00 | | 82 155.00 | 82 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 523.00 | 28 465.00 | 113 058.00 | 141 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DG Autres réserves | 29 489.00 | 10 318.00 | | 29 489.00 |
DH Report à nouveau | | -15 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 648.00 | 34 789.00 | | 30 648.00 |
DL TOTAL (I) | 61 632.00 | 30 984.00 | | 61 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 652.00 | 16 116.00 | | 16 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 344.00 | 13 206.00 | | 14 344.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 196.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 425.00 | 49 751.00 | | 51 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 058.00 | 80 736.00 | | 113 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 426.00 | | 212 426.00 | 212 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 426.00 | | 212 426.00 | 212 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 082.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 397.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 397.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 2 026.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 005.00 | 238 119.00 | | 262 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 356.00 | 203 330.00 | | 231 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 648.00 | 34 789.00 | | 30 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 131.00 | 335.00 | | 28 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 899.00 | 335.00 | | 19 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VP Divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 065.00 | 4 170.00 | 3 894.00 | 8 065.00 |
VW T.V.A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |