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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 600.00 | 16 599.00 | | 16 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 765.00 | 74 695.00 | 32 070.00 | 106 765.00 |
040 Immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 740.00 | 91 295.00 | 326 444.00 | 417 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
060 Stock marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
072 Créances – Autres | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
110 Total général Actif | 430 821.00 | 91 295.00 | 339 525.00 | 430 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
214 Production vendue de biens – France | 343 934.00 | | | 343 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 540.00 | | | 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 887.00 | | | 346 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -192.00 | | | -192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 243.00 | | | 78 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 63 572.00 | | | 63 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 178.00 | | | 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 324.00 | | | 112 324.00 |
252 Charges sociales | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 504.00 | | | 300 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
294 Charges financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | | | 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 740.00 | | | 417 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |