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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 592.00 | 9 150.00 | 1 441.00 | 10 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 578.00 | 12 129.00 | 2 288 449.00 | 2 300 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 974.00 | | 609 974.00 | 609 974.00 |
BZ Autres créances | 3 154 630.00 | | 3 154 630.00 | 3 154 630.00 |
CF Disponibilités | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 343.00 | | 3 801 343.00 | 3 801 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 921.00 | 12 129.00 | 6 089 792.00 | 6 101 921.00 |
CU Autres participations | 2 287 008.00 | | 2 287 008.00 | 2 287 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 416 199.00 | 1 076 946.00 | | 416 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 742.00 | 39 254.00 | | 671 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 941.00 | 1 171 199.00 | | 1 142 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 205.00 | | | 989 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107 533.00 | 2 608 965.00 | | 3 107 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 263.00 | 54 629.00 | | 198 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 710.00 | 128 061.00 | | 242 710.00 |
EA Autres dettes | 409 140.00 | | | 409 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 946 851.00 | 2 791 655.00 | | 4 946 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 089 792.00 | 3 962 854.00 | | 6 089 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 455.00 | | 1 795 123.00 | 515 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 287 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 300 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 777.00 | | 815.00 | 9 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 700.00 | | 1 794 308.00 | 502 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 571.00 | 558.00 | | 11 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 592.00 | 558.00 | | 8 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 859.00 | | 116 859.00 | 116 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 109.00 | | 117 109.00 | 117 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 109.00 | | 117 109.00 | 117 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 263.00 | 198 263.00 | | 198 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 140.00 | 409 140.00 | | 409 140.00 |
UX Autres créances clients | 609 974.00 | 609 974.00 | | 609 974.00 |
VB T. V. A. | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
VC Groupe et associés | 3 119 704.00 | 3 119 704.00 | | 3 119 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 205.00 | 139 472.00 | 569 000.00 | 989 205.00 |
VI Groupe et associés | 3 107 533.00 | 3 107 533.00 | | 3 107 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 605.00 | 3 764 605.00 | | 3 764 605.00 |
VW T.V.A. | 160 631.00 | 160 631.00 | | 160 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 946 851.00 | 4 097 118.00 | 569 000.00 | 4 946 851.00 |