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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 004.00 | 6 209.00 | 794.00 | 7 004.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 972.00 | 10 129.00 | 842.00 | 10 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
072 Créances – Autres | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
084 Disponibilités | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
110 Total général Actif | 26 758.00 | 10 129.00 | 16 628.00 | 26 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 998.00 | 87 132.00 | | 53 998.00 |
222 Production stockée | 5 676.00 | -7 268.00 | | 5 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 764.00 | | |
230 Autres produits | 1 262.00 | 1 706.00 | | 1 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 936.00 | 93 335.00 | | 60 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 20 369.00 | 20 207.00 | | 20 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | 2 584.00 | | 3 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 295.00 | 58 237.00 | | 26 295.00 |
252 Charges sociales | 11 622.00 | 14 727.00 | | 11 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 506.00 | 442.00 | | 506.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 933.00 | 96 197.00 | | 61 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -996.00 | -2 862.00 | | -996.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 027.00 | -2 853.00 | | -1 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |