| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 900.00 | 259 673.00 | 15 226.00 | 274 900.00 |
AH Fonds commercial | 843 046.00 | | 843 046.00 | 843 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 485.00 | 688 842.00 | 603 643.00 | 1 292 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 975.00 | 175 888.00 | 78 087.00 | 253 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 086.00 | | 362 086.00 | 362 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 489.00 | 1 127 764.00 | 1 903 724.00 | 3 031 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 324.00 | | 604 324.00 | 604 324.00 |
BT Marchandises | 2 783 098.00 | 147 421.00 | 2 635 677.00 | 2 783 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 787 797.00 | 83 358.00 | 4 704 438.00 | 4 787 797.00 |
BZ Autres créances | 15 969 853.00 | | 15 969 853.00 | 15 969 853.00 |
CF Disponibilités | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 775.00 | | 113 775.00 | 113 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 296 106.00 | 230 779.00 | 24 065 327.00 | 24 296 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 327 596.00 | 1 358 544.00 | 25 969 051.00 | 27 327 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 135 909.00 | 11 135 909.00 | | 11 135 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 113 591.00 | | | 1 113 591.00 |
DG Autres réserves | 1 179 888.00 | | | 1 179 888.00 |
DH Report à nouveau | -381 208.00 | -3 799 149.00 | | -381 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674 687.00 | 3 417 941.00 | | 2 674 687.00 |
DL TOTAL (I) | 13 429 389.00 | 10 754 701.00 | | 13 429 389.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 25 500.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 25 500.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 244.00 | 4 968.00 | | 7 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 346 750.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 390 542.00 | 5 789 070.00 | | 8 390 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 919.00 | 1 075 915.00 | | 1 765 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 105.00 | 66 460.00 | | 257 105.00 |
EA Autres dettes | 2 003 851.00 | 389 896.00 | | 2 003 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 439 662.00 | 7 673 061.00 | | 12 439 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 969 051.00 | 18 453 262.00 | | 25 969 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 439 662.00 | 7 673 061.00 | | 12 439 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 197 786.00 | 25 728.00 | 26 223 515.00 | 26 197 786.00 |
FD Production vendue biens | 73 165.00 | 89 464.00 | 162 629.00 | 73 165.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 270 952.00 | 115 192.00 | 26 386 145.00 | 26 270 952.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 929 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 471 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -839 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 766 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 653 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 255.00 | |
GE Autres charges | | | 17 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 799 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 129 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 224 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540 488.00 | 480 346.00 | | 540 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 62.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | 43 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 43 358.00 | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 888.00 | 84 766.00 | | 3 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 6 681.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 888.00 | 91 447.00 | | 83 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 138.00 | -48 089.00 | | -78 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 876.00 | 105 794.00 | | 369 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101 821.00 | 446 642.00 | | 1 101 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 033 293.00 | 23 198 398.00 | | 27 033 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 358 605.00 | 19 780 457.00 | | 24 358 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674 687.00 | 3 417 941.00 | | 2 674 687.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 195.00 | 88 366.00 | | 39 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 571.00 | | 663 187.00 | 2 378 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 269.00 | | 3 031 489.00 | 10 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 269.00 | | 1 908 547.00 | 10 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 521.00 | | 5 785.00 | 1 115 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 414.00 | | 657 402.00 | 1 261 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 780.00 | 356 954.00 | | 758 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 398.00 | 45 605.00 | | 205 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 382.00 | 311 348.00 | | 553 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | 80 000.00 | 5 500.00 | 25 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 789.00 | 83 632.00 | | 63 789.00 |
6T Sur comptes clients | 33 358.00 | 50 000.00 | | 33 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 177.00 | 133 632.00 | | 109 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 677.00 | 213 632.00 | 5 499.00 | 134 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 261.00 | 2 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 5 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 390 542.00 | 8 390 542.00 | | 8 390 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 325.00 | 772 325.00 | | 772 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 270.00 | 448 270.00 | | 448 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 105.00 | 257 105.00 | | 257 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 500.00 | 556 500.00 | | 556 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 4 773 824.00 | 4 773 824.00 | | 4 773 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VB T. V. A. | 1 239 648.00 | 1 239 648.00 | | 1 239 648.00 |
VC Groupe et associés | 14 475 045.00 | 14 475 045.00 | | 14 475 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 447 350.00 | 1 447 350.00 | | 1 447 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 758.00 | 92 758.00 | | 92 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 396.00 | 198 396.00 | | 198 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 775.00 | 113 775.00 | | 113 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 873 061.00 | 20 873 061.00 | | 20 873 061.00 |
VW T.V.A. | 452 564.00 | 452 564.00 | | 452 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 439 662.00 | 12 439 662.00 | | 12 439 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 066.00 | 69 088.00 | | 161 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 488 159.00 | 451 018.00 | | 488 159.00 |
ST Autres comptes | 4 950 631.00 | 4 872 205.00 | | 4 950 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 984 032.00 | 452 345.00 | | 984 032.00 |
YT Sous‐traitance | 3 343 449.00 | 3 028 053.00 | | 3 343 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 178 609.00 | 148 697.00 | | 178 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339 675.00 | 217 785.00 | | 339 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 672 160.00 | 1 420 909.00 | | 1 672 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 311 860.00 | 1 010 375.00 | | 1 311 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 766 272.00 | 8 803 623.00 | | 9 766 272.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |