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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 620.00 | 5 931.00 | 3 689.00 | 9 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 129.00 | 45 678.00 | 1 452.00 | 47 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 533.00 | 85 929.00 | 4 604.00 | 90 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 282.00 | 137 537.00 | 9 745.00 | 147 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 045.00 | 10 190.00 | 88 855.00 | 99 045.00 |
BZ Autres créances | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 229 854.00 | | 229 854.00 | 229 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 579.00 | 10 190.00 | 354 389.00 | 364 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 861.00 | 147 727.00 | 364 133.00 | 511 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 49 288.00 | 54 736.00 | | 49 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 839.00 | -5 448.00 | | 59 839.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 772.00 | | |
DL TOTAL (I) | 116 826.00 | 58 759.00 | | 116 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 632.00 | 63 373.00 | | 59 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 562.00 | 151 812.00 | | 112 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 203.00 | 77 662.00 | | 67 203.00 |
EA Autres dettes | 7 910.00 | 9 184.00 | | 7 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 307.00 | 302 030.00 | | 247 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 133.00 | 360 789.00 | | 364 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 307.00 | 302 030.00 | | 247 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 632.00 | | | 59 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 281.00 | | 676 281.00 | 676 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 281.00 | | 676 281.00 | 676 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187.00 | 5 250.00 | | 3 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 136.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 7 994.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637.00 | -2 744.00 | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 555.00 | 584 650.00 | | 682 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 716.00 | 590 098.00 | | 622 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 839.00 | -5 448.00 | | 59 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 282.00 | | | 147 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 662.00 | | | 137 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 290.00 | 10 247.00 | | 127 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | 2 243.00 | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 603.00 | 8 004.00 | | 123 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 772.00 | 1 415.00 | 3 187.00 | 1 772.00 |
6T Sur comptes clients | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 962.00 | 1 415.00 | 3 187.00 | 11 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 415.00 | 3 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 562.00 | 112 562.00 | | 112 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UX Autres créances clients | 86 817.00 | 86 817.00 | | 86 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VB T. V. A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VI Groupe et associés | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 460.00 | 120 460.00 | | 120 460.00 |
VW T.V.A. | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 307.00 | 247 307.00 | | 247 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |