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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 859.00 | 9 371.00 | 1 488.00 | 10 859.00 |
AP Constructions | 29 731.00 | 24 346.00 | 5 385.00 | 29 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211.00 | 81.00 | 1 129.00 | 1 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 556.00 | 14 226.00 | 24 330.00 | 38 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 515.00 | 48 025.00 | 54 491.00 | 102 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BZ Autres créances | 3 402 413.00 | | 3 402 413.00 | 3 402 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 154 526.00 | | 154 526.00 | 154 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 770.00 | | 3 608 770.00 | 3 608 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 285.00 | 48 025.00 | 3 663 260.00 | 3 711 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 564.00 | 68 257.00 | | 78 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 524.00 | 50 306.00 | | 42 524.00 |
DL TOTAL (I) | 129 888.00 | 127 364.00 | | 129 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 438.00 | 21 901.00 | | 16 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 193.00 | 70 384.00 | | 88 193.00 |
EA Autres dettes | 3 399 709.00 | 2 625 010.00 | | 3 399 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 373.00 | 2 719 794.00 | | 3 533 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 260.00 | 2 847 158.00 | | 3 663 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 198.00 | | 763 198.00 | 763 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 198.00 | | 763 198.00 | 763 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 720.00 | 3 764.00 | | 14 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 783.00 | -3 764.00 | | -9 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | 7 294.00 | | 9 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 804.00 | 685 606.00 | | 775 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 280.00 | 635 300.00 | | 733 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 524.00 | 50 306.00 | | 42 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 409.00 | 14 904.00 | 289.00 | 33 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | 3 274.00 | 289.00 | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 023.00 | 11 630.00 | | 27 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 399 709.00 | 3 399 709.00 | | 3 399 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 032.00 | 5 912.00 | 23 120.00 | 29 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424 243.00 | 3 424 243.00 | | 3 424 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 118.00 | 3 424 243.00 | 7 875.00 | 3 432 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 372.00 | 3 510 252.00 | 23 120.00 | 3 533 372.00 |