| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 921.00 | 297 720.00 | 84 200.00 | 381 921.00 |
AN Terrains | 3 231 152.00 | 727 221.00 | 2 503 931.00 | 3 231 152.00 |
AP Constructions | 6 793 805.00 | 2 180 395.00 | 4 613 411.00 | 6 793 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 274 379.00 | 8 444 428.00 | 6 829 950.00 | 15 274 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 176.00 | 280 511.00 | 174 665.00 | 455 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 480.00 | | 69 480.00 | 69 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 358 283.00 | 11 932 645.00 | 14 425 637.00 | 26 358 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 602 591.00 | | 1 602 591.00 | 1 602 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 513 379.00 | | 513 379.00 | 513 379.00 |
BT Marchandises | 65 117.00 | | 65 117.00 | 65 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 788 368.00 | 18 615.00 | 3 769 754.00 | 3 788 368.00 |
BZ Autres créances | 115 445.00 | | 115 445.00 | 115 445.00 |
CF Disponibilités | 493 516.00 | | 493 516.00 | 493 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 607 114.00 | 18 615.00 | 6 588 499.00 | 6 607 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 965 396.00 | 11 951 260.00 | 21 014 136.00 | 32 965 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 458 043.00 | 3 511 948.00 | | 1 458 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 945 913.00 | 2 646 095.00 | | 4 945 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 396.00 | 127 666.00 | | 114 396.00 |
DL TOTAL (I) | 7 618 352.00 | 7 385 710.00 | | 7 618 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 474 881.00 | 9 208 636.00 | | 7 474 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331 123.00 | 768 271.00 | | 2 331 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 725.00 | 2 345 868.00 | | 1 889 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 628.00 | 990 230.00 | | 1 478 628.00 |
EA Autres dettes | 221 427.00 | 844 572.00 | | 221 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 395 784.00 | 14 257 576.00 | | 13 395 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 014 136.00 | 21 643 286.00 | | 21 014 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 317.00 | 50 144.00 | 252 462.00 | 202 317.00 |
FD Production vendue biens | 21 282 276.00 | | 21 282 276.00 | 21 282 276.00 |
FG Production vendue services | 808 235.00 | | 808 235.00 | 808 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 292 829.00 | 50 144.00 | 22 342 973.00 | 22 292 829.00 |
FM Production stockée | | | 140 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 166 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 136 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -791 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 694 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 615.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 383 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 782 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 669 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 271.00 | 76 459.00 | | 13 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 267.00 | 76 459.00 | | 9 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732 489.00 | 929 021.00 | | 1 732 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 181 508.00 | 16 639 286.00 | | 23 181 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 235 595.00 | 13 993 191.00 | | 18 235 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 945 913.00 | 2 646 095.00 | | 4 945 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 079 163.00 | | 746 533.00 | 26 079 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 148.00 | 16 266.00 | 26 358 283.00 | 451 148.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 451 148.00 | 13 766.00 | 25 823 992.00 | 451 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 105.00 | | 9 816.00 | 372 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 552 188.00 | | 736 717.00 | 25 552 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 033 619.00 | 1 909 175.00 | 10 149.00 | 10 033 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 229.00 | 53 491.00 | | 244 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 787 020.00 | 1 855 684.00 | 10 149.00 | 9 787 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 725.00 | 1 889 725.00 | | 1 889 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 601.00 | 176 601.00 | | 176 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 540.00 | 269 540.00 | | 269 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854 585.00 | 854 585.00 | | 854 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 427.00 | 221 427.00 | | 221 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 751 995.00 | 3 751 995.00 | | 3 751 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
VB T. V. A. | 96 453.00 | 96 453.00 | | 96 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 472 819.00 | 1 537 737.00 | 4 938 495.00 | 7 472 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 331 123.00 | 2 331 123.00 | | 2 331 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 733 112.00 | | | 1 733 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 510.00 | 4 082 510.00 | | 4 082 510.00 |
VW T.V.A. | 109 385.00 | 109 385.00 | | 109 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 395 784.00 | 7 460 703.00 | 4 938 495.00 | 13 395 784.00 |