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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 696.00 | 30 352.00 | 2 344.00 | 32 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 478.00 | 82 779.00 | 29 700.00 | 112 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 120.00 | 113 131.00 | 167 989.00 | 281 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BZ Autres créances | 134 543.00 | | 134 543.00 | 134 543.00 |
CF Disponibilités | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 570.00 | | 186 570.00 | 186 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 690.00 | 113 131.00 | 354 559.00 | 467 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 105 965.00 | 95 380.00 | | 105 965.00 |
DH Report à nouveau | -11 983.00 | | | -11 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 984.00 | 10 585.00 | | -11 984.00 |
DL TOTAL (I) | 100 581.00 | 112 565.00 | | 100 581.00 |
DP Provisions pour risques | 25 331.00 | 24 596.00 | | 25 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 331.00 | 24 596.00 | | 25 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 262.00 | 38 839.00 | | 8 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 513.00 | 35 105.00 | | 24 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 828.00 | 99 129.00 | | 190 828.00 |
EA Autres dettes | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 647.00 | 173 087.00 | | 228 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 559.00 | 310 248.00 | | 354 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 087.00 | 133 744.00 | | 173 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 997.00 | | 270 997.00 | 270 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 997.00 | | 270 997.00 | 270 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 577.00 | 1 318.00 | | 30 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 577.00 | 1 318.00 | | 30 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 2 294.00 | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 2 294.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 503.00 | -977.00 | | 29 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 747.00 | 281 364.00 | | 307 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 730.00 | 270 779.00 | | 319 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 984.00 | 10 585.00 | | -11 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 007.00 | | 4 113.00 | 277 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 061.00 | | 4 113.00 | 141 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 459.00 | 12 672.00 | | 100 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 459.00 | 12 672.00 | | 100 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 596.00 | 735.00 | | 24 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 596.00 | 735.00 | | 24 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 481.00 | 118 481.00 | | 118 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VP Divers | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 464.00 | | | 97 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 743.00 | 137 797.00 | 1 946.00 | 139 743.00 |
VW T.V.A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 647.00 | 228 647.00 | | 228 647.00 |