| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 163 912.00 | 3 850.00 | 160 062.00 | 163 912.00 |
BZ Autres créances | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 627.00 | 80 000.00 | 1 627.00 | 81 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 539.00 | 83 850.00 | 161 689.00 | 245 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 163 912.00 | 3 850.00 | 160 062.00 | 163 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 76 694.00 | 159 876.00 | | 76 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 424.00 | -38 782.00 | | 39 424.00 |
DL TOTAL (I) | 156 818.00 | 161 794.00 | | 156 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 544.00 | | 4 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 65.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 870.00 | 4 609.00 | | 4 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 689.00 | 166 403.00 | | 161 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 820.00 | 50 471.00 | | 44 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396.00 | 89 253.00 | | 5 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 424.00 | -38 782.00 | | 39 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VP Divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |