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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 337.00 | 213 113.00 | 160 223.00 | 373 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 420.00 | 226 196.00 | 160 223.00 | 386 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 437.00 | 7 690.00 | 738 747.00 | 746 437.00 |
BZ Autres créances | 65 367.00 | | 65 367.00 | 65 367.00 |
CF Disponibilités | 296 281.00 | | 296 281.00 | 296 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 310.00 | 7 690.00 | 1 109 619.00 | 1 117 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 731.00 | 233 887.00 | 1 269 843.00 | 1 503 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 787.00 | 218 686.00 | | 229 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 318.00 | 11 101.00 | | 17 318.00 |
DL TOTAL (I) | 255 906.00 | 238 587.00 | | 255 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 687.00 | 270 945.00 | | 135 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 120.00 | 60 724.00 | | 85 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 944.00 | 176 801.00 | | 369 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 109.00 | 196 395.00 | | 164 109.00 |
EA Autres dettes | 106 450.00 | 53 239.00 | | 106 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 624.00 | 159 097.00 | | 152 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 937.00 | 917 204.00 | | 1 013 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 843.00 | 1 155 791.00 | | 1 269 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 937.00 | 661 011.00 | | 1 013 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 797.00 | | 99 893.00 | 292 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 269.00 | 386 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 269.00 | 373 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 714.00 | | 99 893.00 | 279 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 986.00 | 18 211.00 | | 207 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 902.00 | 18 211.00 | | 194 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 691.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 945.00 | 369 945.00 | | 369 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 450.00 | 106 450.00 | | 106 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 624.00 | 152 624.00 | | 152 624.00 |
UX Autres créances clients | 746 438.00 | 746 438.00 | | 746 438.00 |
VB T. V. A. | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 538.00 | 135 538.00 | | 135 538.00 |
VI Groupe et associés | 85 121.00 | 85 121.00 | | 85 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 256.00 | | | 135 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 029.00 | 821 029.00 | | 821 029.00 |
VW T.V.A. | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 937.00 | 1 013 937.00 | | 1 013 937.00 |