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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 680.00 | 32 872.00 | 808.00 | 33 680.00 |
040 Immobilisations financières | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 395.00 | 46 896.00 | 220 499.00 | 267 395.00 |
060 Stock marchandises | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
072 Créances – Autres | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
084 Disponibilités | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 538.00 | | 43 538.00 | 43 538.00 |
110 Total général Actif | 310 933.00 | 46 896.00 | 264 037.00 | 310 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 657.00 | | | 86 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 798.00 | | | 124 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 978.00 | | | -9 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270.00 | | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 521.00 | | | -7 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
252 Charges sociales | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 470.00 | | | 89 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 749.00 | | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 534.00 | | | 266 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 861.00 | | | 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |