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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 990.00 | 1 758.00 | 14 232.00 | 15 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 386.00 | 85 642.00 | 11 744.00 | 97 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 975.00 | 87 984.00 | 25 991.00 | 113 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 437.00 | | 193 437.00 | 193 437.00 |
BZ Autres créances | 63 933.00 | | 63 933.00 | 63 933.00 |
CF Disponibilités | 77 153.00 | | 77 153.00 | 77 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 610.00 | | 343 610.00 | 343 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 585.00 | 87 984.00 | 369 600.00 | 457 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 867.00 | 101 039.00 | | 72 867.00 |
DL TOTAL (I) | 109 623.00 | 137 795.00 | | 109 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 468.00 | 9 282.00 | | 16 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 167.00 | 174 492.00 | | 71 167.00 |
EA Autres dettes | 22 110.00 | 20 448.00 | | 22 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 731.00 | 264 516.00 | | 142 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 977.00 | 469 014.00 | | 259 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 600.00 | 606 809.00 | | 369 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 332.00 | | 716 332.00 | 716 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 332.00 | | 716 332.00 | 716 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 646.00 | |
GE Autres charges | | | 50 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 264.00 | 288.00 | | 22 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 661.00 | -288.00 | | -21 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 457.00 | 32 675.00 | | 20 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 545.00 | 944 598.00 | | 717 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 678.00 | 843 559.00 | | 644 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 867.00 | 101 039.00 | | 72 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 917.00 | | 21 223.00 | 119 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 165.00 | 113 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 15 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 165.00 | 97 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 590.00 | | 15 400.00 | 20 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 312.00 | | 5 823.00 | 99 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 239.00 | 8 646.00 | 4 901.00 | 84 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 1 168.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 649.00 | 7 478.00 | 4 901.00 | 83 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 731.00 | 142 731.00 | | 142 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 193 437.00 | 193 437.00 | | 193 437.00 |
VB T. V. A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 2 250.00 | 5 250.00 | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 472.00 | 266 457.00 | 15.00 | 266 472.00 |
VW T.V.A. | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 977.00 | 254 727.00 | 5 250.00 | 259 977.00 |