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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 640.00 | 1 277.00 | 362.00 | 1 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 978.00 | 27 802.00 | 6 176.00 | 33 978.00 |
040 Immobilisations financières | 1 954 658.00 | | 1 954 658.00 | 1 954 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 990 276.00 | 29 079.00 | 1 961 197.00 | 1 990 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
072 Créances – Autres | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
084 Disponibilités | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 171.00 | | 56 171.00 | 56 171.00 |
110 Total général Actif | 2 046 447.00 | 29 079.00 | 2 017 368.00 | 2 046 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 464 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 940 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 480 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 851.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 502 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 509 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 536 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 017 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
230 Autres produits | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 280.00 | | | 181 280.00 |
242 Autres charges externes. | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 938.00 | | | 66 938.00 |
252 Charges sociales | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 851.00 | | | 144 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
280 Produits financiers | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
294 Charges financières | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 264 942.00 | | | 264 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 725 335.00 | | | 1 725 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 264 942.00 | | | 264 942.00 |