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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 033.00 | 250 033.00 | | 250 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 033.00 | 250 033.00 | | 250 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 061.00 | 20 235.00 | 528 826.00 | 549 061.00 |
BZ Autres créances | 686 198.00 | | 686 198.00 | 686 198.00 |
CF Disponibilités | 578 049.00 | | 578 049.00 | 578 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 308.00 | 20 235.00 | 1 793 073.00 | 1 813 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 341.00 | 270 268.00 | 1 793 073.00 | 2 063 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -737 358.00 | -501 906.00 | | -737 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 365.00 | -235 452.00 | | 183 365.00 |
DL TOTAL (I) | -531 992.00 | -715 358.00 | | -531 992.00 |
DP Provisions pour risques | 21 984.00 | 131 046.00 | | 21 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 984.00 | 131 046.00 | | 21 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 797.00 | 3 486 904.00 | | 1 954 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 950.00 | 24 570.00 | | 33 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 918.00 | 66 497.00 | | 43 918.00 |
EA Autres dettes | 270 416.00 | 58 717.00 | | 270 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 082.00 | 3 636 687.00 | | 2 303 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 073.00 | 3 052 376.00 | | 1 793 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 205.00 | | 225 205.00 | 225 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 205.00 | | 225 205.00 | 225 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 306.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 984.00 | |
GE Autres charges | | | 99 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 843.00 | 1 271 795.00 | | 877 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 478.00 | 1 507 246.00 | | 694 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 365.00 | -235 452.00 | | 183 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 033.00 | | | 250 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 033.00 | | | 250 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 033.00 | | | 250 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 033.00 | | | 250 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 046.00 | 21 984.00 | 131 046.00 | 131 046.00 |
6T Sur comptes clients | 276 260.00 | 20 235.00 | 276 260.00 | 276 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 260.00 | 20 235.00 | 276 260.00 | 276 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 306.00 | 42 219.00 | 407 306.00 | 407 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 416.00 | 270 416.00 | | 270 416.00 |
UX Autres créances clients | 549 061.00 | | | 549 061.00 |
VB T. V. A. | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
VC Groupe et associés | 241 648.00 | | | 241 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 954 797.00 | 1 954 797.00 | | 1 954 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 969.00 | | | 221 969.00 |
VP Divers | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 756.00 | | | 160 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 259.00 | 1 235 259.00 | | 1 235 259.00 |
VW T.V.A. | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 082.00 | 2 303 082.00 | | 2 303 082.00 |