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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 538.00 | 45 614.00 | 52 925.00 | 98 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 911.00 | 45 614.00 | 3 254 297.00 | 3 299 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BZ Autres créances | 224 931.00 | | 224 931.00 | 224 931.00 |
CF Disponibilités | 1 872 023.00 | | 1 872 023.00 | 1 872 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 196.00 | | 2 109 196.00 | 2 109 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 106.00 | 45 614.00 | 5 363 493.00 | 5 409 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
CU Autres participations | 3 194 600.00 | | 3 194 600.00 | 3 194 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 562.00 | 19 287.00 | | 41 562.00 |
DG Autres réserves | 103 508.00 | 80 297.00 | | 103 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 244.00 | 445 486.00 | | 810 244.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955 314.00 | 4 545 070.00 | | 4 955 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 18.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 553.00 | 2 782.00 | | 286 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 245.00 | | 12 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 519.00 | 111 769.00 | | 49 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 179.00 | 185 242.00 | | 408 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 493.00 | 4 730 312.00 | | 5 363 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 179.00 | 185 242.00 | | 408 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 297.00 | | 508 297.00 | 508 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 297.00 | | 508 297.00 | 508 297.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 737.00 | 8 412.00 | | 26 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 43 671.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 43 671.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 243.00 | 55 381.00 | | 36 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 670.00 | 709 323.00 | | 1 118 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 426.00 | 263 837.00 | | 308 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 244.00 | 445 486.00 | | 810 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 411.00 | | 30 500.00 | 3 269 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 299 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 538.00 | | | 98 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170 873.00 | | 30 500.00 | 3 170 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 876.00 | 8 738.00 | | 36 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 876.00 | 8 738.00 | | 36 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UX Autres créances clients | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 198 961.00 | 198 961.00 | | 198 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 286 553.00 | 286 553.00 | | 286 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 945.00 | 243 945.00 | | 243 945.00 |
VW T.V.A. | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 179.00 | 408 179.00 | | 408 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 703.00 | 6 004.00 | | 11 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 830.00 | 11 017.00 | | 50 830.00 |
ST Autres comptes | 61 271.00 | 42 964.00 | | 61 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 500.00 | 28 525.00 | | 43 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 826.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 961.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 740.00 | 6 965.00 | | 12 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 663.00 | 101 578.00 | | 100 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 007.00 | 13 064.00 | | 20 007.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 601.00 | 82 506.00 | | 155 601.00 |