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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 897.00 | 11 450.00 | 1 446.00 | 12 897.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 10 033.00 | 24 966.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 267.00 | 155 642.00 | 624.00 | 156 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 352.00 | 340 978.00 | 382 374.00 | 723 352.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 518.00 | 518 105.00 | 417 413.00 | 935 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BZ Autres créances | 135 068.00 | | 135 068.00 | 135 068.00 |
CF Disponibilités | 427 484.00 | | 427 484.00 | 427 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 357.00 | | 638 357.00 | 638 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 876.00 | 518 105.00 | 1 055 771.00 | 1 573 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 284.00 | 167 045.00 | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 990.00 | 183 238.00 | | 129 990.00 |
DL TOTAL (I) | 137 974.00 | 357 984.00 | | 137 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 889.00 | 293 889.00 | | 495 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 960.00 | 274 288.00 | | 329 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 884.00 | 35 248.00 | | 45 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 477.00 | 33 253.00 | | 42 477.00 |
EA Autres dettes | 3 583.00 | 1 308.00 | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 797.00 | 637 987.00 | | 917 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 771.00 | 995 972.00 | | 1 055 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 251.00 | 392 118.00 | | 470 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 791.00 | | 64 727.00 | 865 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 098.00 | | 1 800.00 | 11 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 693.00 | | 62 927.00 | 851 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 111.00 | 53 994.00 | | 464 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 569.00 | 882.00 | | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 542.00 | 53 112.00 | | 453 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VC Groupe et associés | 132 505.00 | 132 505.00 | | 132 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 890.00 | 48 344.00 | 414 207.00 | 495 890.00 |
VI Groupe et associés | 329 961.00 | 329 961.00 | | 329 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 873.00 | 210 873.00 | | 210 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 797.00 | 470 251.00 | 414 207.00 | 917 797.00 |