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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 198.00 | 21 005.00 | 8 193.00 | 29 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 498.00 | 29 577.00 | 17 921.00 | 47 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 584.00 | 50 583.00 | 32 002.00 | 82 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 927.00 | 24 178.00 | 165 749.00 | 189 927.00 |
BZ Autres créances | 78 885.00 | | 78 885.00 | 78 885.00 |
CF Disponibilités | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 312.00 | 24 178.00 | 294 134.00 | 318 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 896.00 | 74 760.00 | 326 136.00 | 400 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 868.00 | 70 465.00 | | 129 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071.00 | 59 403.00 | | 2 071.00 |
DL TOTAL (I) | 137 440.00 | 135 368.00 | | 137 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 758.00 | | 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 972.00 | 126 755.00 | | 65 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 879.00 | 98 629.00 | | 117 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 696.00 | 226 143.00 | | 188 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 136.00 | 361 511.00 | | 326 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 845.00 | | | 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 101.00 | | 11 500.00 | 73 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 017.00 | 82 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 017.00 | 76 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 213.00 | | 11 500.00 | 67 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 839.00 | 8 760.00 | 2 017.00 | 43 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 839.00 | 8 760.00 | 2 017.00 | 43 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 163 401.00 | 163 401.00 | | 163 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
VB T. V. A. | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 700.00 | 242 287.00 | 32 413.00 | 274 700.00 |
VW T.V.A. | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 696.00 | 184 696.00 | | 184 696.00 |