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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 603.00 | 127 867.00 | 101 736.00 | 229 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 949.00 | 342 409.00 | 113 540.00 | 455 949.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 627.00 | 470 275.00 | 310 351.00 | 780 627.00 |
BT Marchandises | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BZ Autres créances | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
CF Disponibilités | 139 759.00 | | 139 759.00 | 139 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 241.00 | | 212 241.00 | 212 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 868.00 | 470 275.00 | 522 593.00 | 992 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 210 215.00 | 175 927.00 | | 210 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 557.00 | 34 288.00 | | 13 557.00 |
DL TOTAL (I) | 306 273.00 | 292 715.00 | | 306 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 501.00 | 117 208.00 | | 97 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 539.00 | 71 301.00 | | 53 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 855.00 | 33 271.00 | | 36 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 425.00 | 54 851.00 | | 28 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 320.00 | 280 830.00 | | 216 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 593.00 | 573 546.00 | | 522 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 684.00 | 183 329.00 | | 138 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 056.00 | | 28 871.00 | 755 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 780 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 685 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 410.00 | | 28 442.00 | 660 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 646.00 | | 429.00 | 39 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 077.00 | 41 498.00 | 1 300.00 | 430 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 077.00 | 41 498.00 | 1 300.00 | 430 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 501.00 | 19 865.00 | 77 637.00 | 97 501.00 |
VI Groupe et associés | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VP Divers | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 384.00 | 10 738.00 | 646.00 | 11 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 320.00 | 138 684.00 | 77 637.00 | 216 320.00 |