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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 964.00 | 14 443.00 | 4 521.00 | 18 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 512.00 | 32 051.00 | 30 461.00 | 62 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BF Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 463.00 | 46 898.00 | 38 564.00 | 85 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BT Marchandises | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
BZ Autres créances | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CF Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 435.00 | | 101 435.00 | 101 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 898.00 | 46 898.00 | 139 999.00 | 186 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 397.00 | -4 163.00 | | 8 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 736.00 | 13 060.00 | | -9 736.00 |
DL TOTAL (I) | 4 161.00 | 13 897.00 | | 4 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 702.00 | 49 304.00 | | 41 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208.00 | 3 017.00 | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 336.00 | 15 667.00 | | 41 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 553.00 | 44 298.00 | | 43 553.00 |
EA Autres dettes | 6 039.00 | 4 680.00 | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 838.00 | 116 965.00 | | 135 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 999.00 | 130 863.00 | | 139 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 033.00 | 17 696.00 | | 21 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 081.00 | | 222 081.00 | 222 081.00 |
FG Production vendue services | 195 399.00 | | 195 399.00 | 195 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 480.00 | | 417 480.00 | 417 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 124.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 6 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 6 000.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 820.00 | | 2 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 299.00 | 3 060.00 | | 13 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 224.00 | 3 880.00 | | 16 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 724.00 | 2 120.00 | | -3 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 545.00 | 421 366.00 | | 444 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 281.00 | 408 306.00 | | 454 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 736.00 | 13 060.00 | | -9 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 082.00 | 9 607.00 | | 5 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 687.00 | 12 124.00 | 3 913.00 | 38 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 283.00 | 12 124.00 | 3 913.00 | 38 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 702.00 | 30 131.00 | 11 571.00 | 41 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 666.00 | 69 666.00 | | 69 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 738.00 | 69 666.00 | 3 072.00 | 72 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 838.00 | 124 267.00 | 11 571.00 | 135 838.00 |