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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 910.00 | 3 854.00 | 1 056.00 | 4 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 490.00 | 3 854.00 | 2 160 636.00 | 2 164 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 629 988.00 | 133 248.00 | 496 740.00 | 629 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 092.00 | | 483 092.00 | 483 092.00 |
CF Disponibilités | 158 993.00 | | 158 993.00 | 158 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 935.00 | 133 248.00 | 1 177 687.00 | 1 310 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 426.00 | 137 102.00 | 3 338 324.00 | 3 475 426.00 |
CU Autres participations | 2 159 555.00 | | 2 159 555.00 | 2 159 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 305.00 | 133 305.00 | | 133 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
DG Autres réserves | 2 216 061.00 | 2 459 976.00 | | 2 216 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 513.00 | 431 052.00 | | -12 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 184.00 | 3 037 664.00 | | 2 350 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 933.00 | 501 061.00 | | 500 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 726.00 | 649 254.00 | | 448 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 862.00 | 7 695.00 | | 19 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 620.00 | 21 335.00 | | 18 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 140.00 | 1 179 346.00 | | 988 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 324.00 | 4 217 010.00 | | 3 338 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 140.00 | 778 153.00 | | 488 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 387.00 | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 558 143.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 558 143.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 117 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 2 117 341.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | 440 802.00 | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 189.00 | 2 834 602.00 | | 176 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 702.00 | 2 403 550.00 | | 188 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 513.00 | 431 052.00 | | -12 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 800.00 | 3 900.00 | | 7 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 165.00 | | 616.00 | 2 167 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 159 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 291.00 | 2 164 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 291.00 | 4 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 585.00 | | 616.00 | 7 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159 580.00 | | | 2 159 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 693.00 | 1 451.00 | 3 291.00 | 5 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 693.00 | 1 451.00 | 3 291.00 | 5 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 839.00 | 448 839.00 | | 448 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 315.00 | 315.00 | | 500 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 988.00 | 629 988.00 | | 629 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 875.00 | 668 850.00 | 25.00 | 668 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 140.00 | 488 140.00 | | 988 140.00 |