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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 058 668.00 | 37 056 975.00 | 1 693.00 | 37 058 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 962.00 | | 129 962.00 | 129 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 654.00 | 76 023.00 | 1 630.00 | 77 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 920.00 | 171 545.00 | 88 375.00 | 259 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 817 741.00 | 37 304 544.00 | 513 198.00 | 37 817 741.00 |
BP En cours de production de services | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 491.00 | | 2 507 491.00 | 2 507 491.00 |
BZ Autres créances | 578 915.00 | | 578 915.00 | 578 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 269.00 | | 224 269.00 | 224 269.00 |
CF Disponibilités | 1 637 801.00 | | 1 637 801.00 | 1 637 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 025 809.00 | | 5 025 809.00 | 5 025 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 843 551.00 | 37 304 544.00 | 5 539 007.00 | 42 843 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
CU Autres participations | 286 200.00 | | 286 200.00 | 286 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 550 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 154.00 | 135 741.00 | | 149 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 472.00 | 1 263 412.00 | | 1 255 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 925.00 | 1 963 454.00 | | 2 818 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627.00 | 1 754.00 | | 1 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 260.00 | 739 926.00 | | 474 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 492.00 | 567 686.00 | | 631 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EA Autres dettes | 16 853.00 | 77 306.00 | | 16 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 594 375.00 | 1 350 675.00 | | 1 594 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 082.00 | 2 927 765.00 | | 2 720 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 539 007.00 | 4 891 218.00 | | 5 539 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 082.00 | 2 927 765.00 | | 2 720 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 627.00 | 1 754.00 | | 1 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 987 646.00 | | 3 838 651.00 | 33 987 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 280.00 | 291 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 556.00 | 37 817 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 188 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 275.00 | 337 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 384 848.00 | | 3 803 782.00 | 33 384 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 480.00 | | 34 369.00 | 308 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 318.00 | | 500.00 | 294 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 514 385.00 | 3 795 434.00 | 5 275.00 | 33 514 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 307 008.00 | 3 749 968.00 | | 33 307 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 377.00 | 45 467.00 | 5 275.00 | 207 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 260.00 | 474 260.00 | | 474 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 164.00 | 242 164.00 | | 242 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 594 375.00 | 1 594 375.00 | | 1 594 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 491.00 | 2 507 491.00 | | 2 507 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VB T. V. A. | 101 482.00 | 101 482.00 | | 101 482.00 |
VC Groupe et associés | 334 300.00 | 334 300.00 | | 334 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
VP Divers | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 830.00 | 3 122 830.00 | | 3 122 830.00 |
VW T.V.A. | 314 669.00 | 314 669.00 | | 314 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 082.00 | 2 720 082.00 | | 2 720 082.00 |