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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
AP Constructions | 206 052.00 | 130 360.00 | 75 692.00 | 206 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 573.00 | 30 524.00 | 4 049.00 | 34 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 501.00 | 37 271.00 | 15 230.00 | 52 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 981.00 | 207 408.00 | 222 573.00 | 429 981.00 |
BT Marchandises | 491 503.00 | 66 496.00 | 425 007.00 | 491 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 989.00 | | 99 989.00 | 99 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 409.00 | 41 991.00 | 473 418.00 | 515 409.00 |
BZ Autres créances | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CF Disponibilités | 207 287.00 | | 207 287.00 | 207 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 920.00 | 108 487.00 | 1 214 433.00 | 1 322 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 901.00 | 315 895.00 | 1 437 006.00 | 1 752 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
CU Autres participations | 96 576.00 | | 96 576.00 | 96 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 190 660.00 | 97 217.00 | | 190 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 621.00 | 93 443.00 | | 81 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 752.00 | 12 548.00 | | 9 752.00 |
DL TOTAL (I) | 788 034.00 | 709 208.00 | | 788 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 141.00 | 127 821.00 | | 100 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 978.00 | 129 286.00 | | 125 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 453.00 | 54 256.00 | | 89 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 093.00 | 241 438.00 | | 212 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 312.00 | 134 933.00 | | 120 312.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 429.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 972.00 | 688 163.00 | | 648 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 006.00 | 1 397 371.00 | | 1 437 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 873.00 | | 16 108.00 | 413 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 944.00 | | 6 182.00 | 286 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 676.00 | | 9 926.00 | 117 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 967.00 | 28 441.00 | | 178 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 974.00 | 279.00 | | 8 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 993.00 | 28 162.00 | | 169 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 279.00 | 56 996.00 | 779.00 | 10 279.00 |
6T Sur comptes clients | 19 574.00 | 29 134.00 | 6 717.00 | 19 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 853.00 | 86 130.00 | 7 497.00 | 29 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 853.00 | 86 130.00 | 7 497.00 | 29 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 130.00 | 7 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 093.00 | 212 093.00 | | 212 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
UX Autres créances clients | 465 020.00 | 465 020.00 | | 465 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
VB T. V. A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 141.00 | 28 104.00 | 72 037.00 | 100 141.00 |
VI Groupe et associés | 125 978.00 | 125 978.00 | | 125 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 127.00 | 534 067.00 | 21 060.00 | 555 127.00 |
VW T.V.A. | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 518.00 | 487 481.00 | 72 037.00 | 559 518.00 |