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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 13 691.00 | 3 808.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 103.00 | 95 874.00 | 65 229.00 | 161 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 058.00 | 109 565.00 | 69 493.00 | 179 058.00 |
BN En cours de production de biens | 251 218.00 | | 251 218.00 | 251 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
BZ Autres créances | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CF Disponibilités | 448 346.00 | | 448 346.00 | 448 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 121.00 | | 792 121.00 | 792 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 179.00 | 109 565.00 | 861 614.00 | 971 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
DH Report à nouveau | -135 204.00 | | | -135 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 489.00 | -135 204.00 | | -13 489.00 |
DL TOTAL (I) | 248 529.00 | 262 017.00 | | 248 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 758.00 | 8 134.00 | | 6 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 922.00 | 110 517.00 | | 196 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 117.00 | 290 397.00 | | 309 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 918.00 | 30 941.00 | | 24 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 369.00 | 85 528.00 | | 75 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 085.00 | 525 517.00 | | 613 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 614.00 | 787 534.00 | | 861 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 290.00 | 25 322.00 | 3 047.00 | 87 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 943.00 | 3 748.00 | | 9 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 347.00 | 21 574.00 | 3 047.00 | 77 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 117.00 | 309 117.00 | | 309 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 369.00 | 75 369.00 | | 75 369.00 |
UX Autres créances clients | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 554.00 | 54 099.00 | 455.00 | 54 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 163.00 | 416 163.00 | | 416 163.00 |