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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 487.00 | 28 494.00 | 3 993.00 | 32 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 012.00 | 2 369.00 | 6 643.00 | 9 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 359.00 | 30 863.00 | 151 496.00 | 182 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CF Disponibilités | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 752.00 | | 74 752.00 | 74 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 692.00 | 30 863.00 | 228 829.00 | 259 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 479 008.00 | 480 874.00 | | 479 008.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 22 627.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 011.00 | 503 501.00 | | 479 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 943.00 | 267 687.00 | | 279 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -188.00 | -3 967.00 | | -188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 060.00 | 3 967.00 | | 3 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -100.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 86 196.00 | 84 999.00 | | 86 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 581.00 | 8 453.00 | | 9 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 416.00 | 80 352.00 | | 71 416.00 |
252 Charges sociales | 25 536.00 | 31 943.00 | | 25 536.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 53.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 459.00 | 122 411.00 | | 108 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 326.00 | 27 486.00 | | -5 326.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 20.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 707.00 | 75.00 | | 4 707.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 694.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 161.00 | 12 686.00 | | 26 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 177.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 781.00 | 14 728.00 | | -26 781.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
DH Report à nouveau | 222.00 | -14 506.00 | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 781.00 | 14 728.00 | | -26 781.00 |
DL TOTAL (I) | -18 582.00 | 8 199.00 | | -18 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 820.00 | 3 891.00 | | 144 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 707.00 | 89 708.00 | | 89 707.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 410.00 | 212 190.00 | | 247 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 829.00 | 220 389.00 | | 228 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 205.00 | 28 841.00 | 57 682.00 | 144 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 707.00 | 51 585.00 | 16 943.00 | 89 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 864.00 | 6 864.00 | 15 000.00 | 21 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 411.00 | 102 626.00 | 72 681.00 | 247 411.00 |